太平日日鑫B(004331)净值—2018-11-21

净值时间

万份收益

七日年化

0.5771

+2.479%

0.5669

+2.481%

0.5669

+2.485%

1.1507

+2.491%

0.5747

+2.497%

1.2599

+2.501%

0.5804

+2.142%

0.5752

+2.215%

0.5778

+2.280%

1.1623

+2.351%

0.5815

+2.491%

0.5877

+2.561%

0.7179

+2.624%

0.6955

+2.619%

0.7114

+2.639%

1.4244

+2.651%

0.7133

+2.667%

0.7056

+2.675%

0.7072

+2.744%

0.7333

+2.743%

0.7340

+2.732%

1.4550

+2.710%

0.7283

+2.675%

0.8336

+3.021%

0.7055

+2.928%

0.7131

+2.901%

0.6929

+2.873%

1.3897

+2.864%

1.3743

+2.839%

0.6603

+2.957%

0.6549

+3.059%

0.6596

+3.320%

0.6764

+4.044%

1.3443

+3.972%

1.5943

+3.833%

0.8488

+3.266%

1.1405

+3.103%

1.9997

+2.783%

0.5423

+2.005%

4.9075

+2.006%

0.6803

+2.653%

0.6080

+2.684%

0.7275

+2.759%

0.7852

+2.765%

2.2210

+2.736%

0.7379

+3.839%

0.7478

+3.850%

0.7383

+3.845%

0.7321

+3.849%

2.7380

+4.429%

申购费率免费0.00%

赎回费率免费

基金管理费 0.25%

基金托管费 0.05%

基金收益（2018-11-21）

今年来涨幅 +3.44%

近一周涨幅 +0.05%

近一月涨幅 +0.21%

近三月涨幅 +0.74%

近六月涨幅 +1.80%

近一年涨幅 +3.96%

成立以来涨幅 +6.84%

太平日日鑫B:2018年半年度报告

太平日日鑫B:2018年半年度报告

太平日日鑫B:2018年半年度报告摘要

太平日日鑫B:2018年二季度报告

太平日日鑫B:关于太平日日鑫货币市场基金暂停大额申购、含转换转入业务的公告

太平日日鑫B:太平基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值等的公告

太平日日鑫B:太平基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告（二）

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