9月19日基金交易提示

来源:Wind资讯数据 编辑:投客网 http://www.touker.com/ 时间:2014-09-19 06:54:47
  2014年09月19日(星期五)  基金权益登记日   000145 长盛季季红1年期债券a 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23 000146 长盛季季红1年期债券c 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23 070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金权益登记日:2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22  基金场外除息日   000145 长盛季季红1年期债券a 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23 000146 长盛季季红1年期债券c 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-23 070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22  开放式基金交易提示   000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-12-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常赎回日:2014-09-19至2014-12-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转出日:2014-09-19至2014-12-11 161118 易方达中小板指数分级 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-09-22 161118 易方达中小板指数分级 暂停日常赎回日:2014-09-19至2014-09-22 161118 易方达中小板指数分级 暂停定期定额日:2014-09-19至2014-09-22 161118 易方达中小板指数分级 暂停转托管日:2014-09-19至2014-09-22 161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-09-22 161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转出日:2014-09-19至2014-09-22 360017 光大添天利短期理财债券a 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11 360018 光大添天利短期理财债券b 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-12-11 620007 金元惠理保本混合 暂停日常申购日:2014-09-19至2014-09-22 620007 金元惠理保本混合 暂停转换转入日:2014-09-19至2014-09-22  暂停基金申购日   000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-12-11 161118 易方达中小板指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-09-22 620007 金元惠理保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-19,暂停基金申购截止日:2014-09-22  暂停基金赎回日   000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-19,暂停基金赎回截止日:2014-12-11 161118 易方达中小板指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-19,暂停基金赎回截止日:2014-09-22  暂停基金转换转入日   000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11 161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-09-22 360017 光大添天利短期理财债券a 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11 360018 光大添天利短期理财债券b 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-12-11 620007 金元惠理保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-09-19,暂停转换转入截止日:2014-09-22  基金份额拆分日   000501 华富恒富分级债券a 基金拆分公告日:2014-09-16,基金份额拆分日:2014-09-19 161118 易方达中小板指数分级 基金拆分公告日:2014-09-12,基金份额拆分日:2014-09-19  基金场外赎回起始日   000501 华富恒富分级债券a 基金场外赎回起始日:2014-09-19,基金管理人:华富基金管理有限公司 519971 长信改革红利混合 基金场外赎回起始日:2014-09-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司  基金场外申购起始日   000501 华富恒富分级债券a 基金场外申购起始日:2014-09-19,基金管理人:华富基金管理有限公司 519971 长信改革红利混合 基金场外申购起始日:2014-09-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司  基金发行起始日   000677 工银现金货币 基金发行起始日:2014-09-19,基金发行截止日:2014-09-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  基金发行截止日   000761 国富健康优质生活股票 基金发行起始日:2014-08-25,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 000780 鹏华医疗保健股票 基金发行起始日:2014-08-25,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 400027 东方双债添利债券a 基金发行起始日:2014-09-01,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 400029 东方双债添利债券c 基金发行起始日:2014-09-01,基金发行截止日:2014-09-19,基金管理人:东方基金管理有限责任公司  红利转再投资日   070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日:2014-09-19 151002 银河收益债券 红利转再投资日:2014-09-19  基金特殊份额折算日   150106 易方达中小板指数分级稳健 基金特殊份额折算:折算基准日:2014年9月19日  基金场外红利发放日   151002 银河收益债券 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-09-18,基金场外除息日:2014-09-18,基金场外红利发放日:2014-09-19 519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2014-09-17,基金场外除息日:2014-09-17,基金场外红利发放日:2014-09-19  暂停定期定额日   161118 易方达中小板指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-09-19,暂停定期定额申购截止日:2014-09-22  基金场内红利发放日   161216 国投瑞银双债债券(lof)a 基金场内红利发放日:2014-09-19 161221 国投瑞银双债债券(lof)c 基金场内红利发放日:2014-09-19 519087 新华优选分红混合 基金场内红利发放日:2014-09-19  基金场内申购起始日   519971 长信改革红利混合 基金场内申购起始日:2014-09-19  基金场内赎回起始日   519971 长信改革红利混合 基金场内赎回起始日:2014-09-19  2014年09月22日(星期一)  基金场外赎回起始日   000177 嘉实丰益信用定期债券 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 000489 光大保德信岁末红利债券a 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 000490 光大保德信岁末红利债券c 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 000710 交银现金宝货币 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 164606 华泰柏瑞信用增利 基金场外赎回起始日:2014-09-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司  基金场外申购起始日   000177 嘉实丰益信用定期债券 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 000489 光大保德信岁末红利债券a 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 000490 光大保德信岁末红利债券c 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 000710 交银现金宝货币 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 164606 华泰柏瑞信用增利 基金场外申购起始日:2014-09-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司  开放式基金交易提示   000221 汇添富年年利定期开放债券a 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-19 000221 汇添富年年利定期开放债券a 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-19 000222 汇添富年年利定期开放债券c 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-19 000222 汇添富年年利定期开放债券c 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-19 000501 华富恒富分级债券a 暂停日常申购日:2014-09-22至2015-03-18 000501 华富恒富分级债券a 暂停日常赎回日:2014-09-22至2015-03-18 070010 嘉实主题混合 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-10-17 360021 光大保德信添盛双月债券a 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-11-18 360022 光大保德信添盛双月债券b 暂停日常申购日:2014-09-22至2014-11-18  暂停基金申购日   000221 汇添富年年利定期开放债券a 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-19 000222 汇添富年年利定期开放债券c 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-19 000501 华富恒富分级债券a 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2015-03-18 070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-10-17 360021 光大保德信添盛双月债券a 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-11-18 360022 光大保德信添盛双月债券b 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-09-22,暂停基金申购截止日:2014-11-18  暂停基金赎回日   000221 汇添富年年利定期开放债券a 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-19 000222 汇添富年年利定期开放债券c 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-19 000501 华富恒富分级债券a 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-09-22,暂停基金赎回截止日:2015-03-18  基金发行截止日   000677 工银现金货币 基金发行起始日:2014-09-19,基金发行截止日:2014-09-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司  基金发行起始日   000819 新华财富金30天理财债券 基金发行起始日:2014-09-22,基金发行截止日:2014-09-24,基金管理人:新华基金管理有限公司 519606 国泰金鑫股票 基金发行起始日:2014-09-22,基金发行截止日:2014-10-17,基金管理人:国泰基金管理有限公司  基金场外红利发放日   070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.039元,每10份基金税后分红:0.039元,基金权益登记日: 2014-09-19,基金场外除息日:2014-09-19,基金场外红利发放日:2014-09-22  基金上市日   150194 富国中证移动互联网指数分级a 基金上市日:2014-09-22 150195 富国中证移动互联网指数分级b 基金上市日:2014-09-22  基金简称变动日   164606 华泰柏瑞信用增利 基金简称变动日:2014-09-22,变动前简称:华泰柏瑞信用增利,变动后简称:华泰柏瑞信用增利(lof)  基金全称变动日   164606 华泰柏瑞信用增利 基金全称变动日:2014-09-22,变动前全称:华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金,变动后全称:华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(lof)  基金场内申购起始日   164606 华泰柏瑞信用增利 基金场内申购起始日:2014-09-22  基金场内赎回起始日   164606 华泰柏瑞信用增利 基金场内赎回起始日:2014-09-22  基金权益登记日   540001 汇丰晋信2016周期混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2014-09-22,基金场外除息日:2014-09-22,基金场外红利发放日:2014-09-24  基金场外除息日   540001 汇丰晋信2016周期混合 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2014-09-22,基金场外红利发放日:2014-09-24  红利转再投资日   540001 汇丰晋信2016周期混合 红利转再投资日:2014-09-22  基金份额拆分日   620007 金元惠理保本混合 基金拆分公告日:2014-07-23,基金份额拆分日:2014-09-22
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基金理财
2014-09-19
说明:数据来源为Wind数据和阿里云行情,仅供投资参考。市场有风险,投资需谨慎。