2018年7月23日基金每日必读:1只基金上市,4只基金分红

来源:Wind资讯数据 编辑:投客网 http://www.touker.com/ 时间:2018-07-23 16:12:11
1、基金上市1) 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数(lof)(501059) 上市时间:2018年7月26日。2、基金分红1) 万家基金管理有限公司万家鑫安纯债债券a(003329)每10份派0.080元,权益登记日、除息日:2018年7月25日,现金红利发放日:2018年7月27日。万家鑫安纯债债券c(003330)每10份派0.078元,权益登记日、除息日:2018年7月25日,现金红利发放日:2018年7月27日。2) 永赢基金管理有限公司 永赢丰利债券a(005507)每10份派0.041 元,权益登记日、除息日:2018年7月23日,现金红利发放日:2018年7月24日。永赢丰利债券c(005508)每10份派0.038元,权益登记日、除息日:2018年7月23日,现金红利发放日:2018年7月24日。3、申赎状态1) 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合(001680)继续暂停申购业务。2) 银河基金管理有限公司银河君欣债券(519631) 自2018年7月23日起暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)100万,自2018年7月26日起,本基金将恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务,届时不再另行公告。
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